Principali attività:

• predisporre il bilancio pluriennale ed annuale di previsione, ivi comprese le variazioni e gli aggiornamenti in coerenza con gli obiettivi aziendali e con le risorse a disposizione;
• predisporre il bilancio d’esercizio con la collaborazione di tutte le strutture aziendali coinvolte, assicurando il supporto alle eventuali attività di revisione contabile;
• collaborare alla stesura del programma di attività e della relazione di accompagnamento al bilancio; - collaborare alla stesura del bilancio di missione;
• curare il sistema di contabilità generale dell’Azienda (piano dei conti, modalità di rilevazione e contabilizzazione, sistema informativo di supporto), in armonia con le direttive dell’Amministrazione provinciale in materia ed assicurare una corretta gestione degli eventi contabili anche da parte delle strutture aziendali coinvolte;
• garantire il monitoraggio sull’andamento delle entrate e delle spese, nonché dei ricavi e dei costi, anche attraverso il puntuale riscontro agli obblighi informativi di rendicontazione provinciali e nazionali;
• curare gli adempimenti necessari all’acquisizione dei finanziamenti disposti dalla Giunta provinciale per la parte corrente, sul fondo sanitario provinciale e sul fondo per l’assistenza integrata, e per la parte in conto capitale, nonché i finanziamenti acquisiti per altra causa;
• effettuare le rilevazioni contabili relativamente ai ricavi e alle entrate non demandate alle strutture distrettuali, ospedaliere e al Dipartimento di Prevenzione;
• effettuare la contabilizzazione delle fatture e delle richieste equivalenti di pagamento, attraverso la registrazione contabile degli eventi economici e/o finanziari che impattano sul bilancio dell’Azienda;
• effettuare gli ordini di pagamento e riscossione degli incassi aziendali e garantire le relative attività di controllo, ivi compreso il riscontro dei rendiconti dei responsabili dei servizi di cassa anche avvalendosi degli incaricati al riscontro puntualmente nominati;
• documentare la posizione creditoria dell’Azienda e attivare le procedure di sollecito, messa in mora e di riscossione coattiva per le posizioni creditore aperte scadute, ferma restando la responsabilità delle strutture aziendali deputate alla fatturazione in ordine al contenuto delle pratiche di rispettiva competenza;
• sovrintendere ai servizi di riscossione interni curando la standardizzazione degli strumenti operativi per assicurare l’uniforme applicazione della normativa in materia di tickets/tariffe;
• sovrintendere ai rapporti con il servizio bancario dell’Azienda perseguendo economicità nella gestione del medesimo, predisponendo gli atti inerenti ad eventuali anticipazioni di cassa.